单位(元)东吴中债1-3年政金债指数C(014895)资产负债表 |
报告期 |
2023/7/27 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
119,003 |
168,295 |
2,930,080 |
204,568 |
结算备付金 |
5,032 |
3,777 |
- |
17,901,984 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
- |
46,351,384 |
802,895,033 |
其中:股票投资 |
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- |
基金投资 |
- |
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- |
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债券投资 |
- |
- |
46,351,384 |
802,895,033 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
84,010 |
1,501,126 |
- |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
100 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
124,035 |
256,081 |
50,782,690 |
821,001,585 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
66,411,731 |
应付证券清算款 |
- |
13,000 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
431 |
20 |
应付管理人报酬 |
15 |
42 |
6,624 |
144,719 |
应付托管费 |
5 |
14 |
2,208 |
48,240 |
应付销售服务费 |
4 |
13 |
11 |
10 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
29,000 |
32,725 |
149,172 |
66,438 |
负债合计 |
29,024 |
45,793 |
158,445 |
66,671,158 |
所有者权益 |
实收基金 |
91,839 |
203,259 |
50,084,912 |
752,239,016 |
未分配利润 |
3,172 |
7,028 |
539,334 |
2,091,411 |
所有者权益合计 |
95,011 |
210,288 |
50,624,245 |
754,330,427 |
负债和所有者权益总计 |
124,035 |
256,081 |
50,782,690 |
821,001,585 |
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