单位(元)天弘中证机器人ETF发起联接A(014880)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,983,495 |
结算备付金 |
138,932 |
存出保证金 |
166,815 |
交易性金融资产 |
193,423,451 |
其中:股票投资 |
53,358 |
基金投资 |
192,457,315 |
债券投资 |
912,778 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,704,846 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
207,417,539 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,783,008 |
应付赎回款 |
1,682,338 |
应付管理人报酬 |
4,819 |
应付托管费 |
964 |
应付销售服务费 |
31,817 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
51,072 |
负债合计 |
3,554,018 |
所有者权益 |
实收基金 |
230,210,050 |
未分配利润 |
-26,346,529 |
所有者权益合计 |
203,863,521 |
负债和所有者权益总计 |
207,417,539 |
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