基金经理：魏建
| 单位净值:1.0611 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0611 | 截止日期:2024/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城瑞利债券C(014877)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 484,760 | 86,574 | 459,220 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 1,691,073,678 | 1,769,791,689 | 566,217,986 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,691,073,678 | 1,769,791,689 | 566,217,986 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 4,099 | - | 7,000 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,691,562,537 | 1,769,878,264 | 566,684,206 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 205,040,311 | 267,015,363 | 63,108,490 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 102 | - | 166,947 | |
| 应付管理人报酬 | 384,375 | 286,683 | 139,392 | |
| 应付托管费 | 128,125 | 95,561 | 46,464 | |
| 应付销售服务费 | 10 | 57 | 102 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 28,529 | 1,750 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 101,714 | 131,075 | 147,525 | |
| 负债合计 | 205,683,166 | 267,530,489 | 63,608,920 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,461,774,454 | 1,461,927,881 | 500,383,080 | |
| 未分配利润 | 24,104,916 | 40,419,894 | 2,692,207 | |
| 所有者权益合计 | 1,485,879,371 | 1,502,347,775 | 503,075,286 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,691,562,537 | 1,769,878,264 | 566,684,206 | |
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