单位(元)长信稳健成长混合A(014850)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
12,370,455 |
26,964,470 |
21,503,055 |
结算备付金 |
15,222,183 |
37,682,151 |
29,537,620 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
264,772,351 |
234,411,837 |
143,766,230 |
其中:股票投资 |
49,700,101 |
67,925,209 |
67,277,270 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
215,072,251 |
166,486,629 |
76,488,960 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
536,062 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
40 |
40 |
275,020 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
292,365,029 |
299,058,498 |
195,617,987 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
52,547,373 |
- |
- |
应付证券清算款 |
20,259 |
- |
- |
应付赎回款 |
545,660 |
766,373 |
511,632 |
应付管理人报酬 |
247,302 |
303,043 |
206,120 |
应付托管费 |
41,217 |
63,134 |
42,942 |
应付销售服务费 |
102,479 |
129,490 |
55,139 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
11,559 |
15,470 |
4,516 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
177,584 |
139,062 |
146,721 |
负债合计 |
53,693,433 |
1,416,571 |
967,069 |
所有者权益 |
实收基金 |
273,724,869 |
308,913,167 |
189,419,339 |
未分配利润 |
-35,053,273 |
-11,271,240 |
5,231,579 |
所有者权益合计 |
238,671,596 |
297,641,927 |
194,650,917 |
负债和所有者权益总计 |
292,365,029 |
299,058,498 |
195,617,987 |
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