单位(元)东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
39,060,685 |
3,305,371 |
8,188,604 |
7,041,436 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
120,046,321 |
252,356,487 |
188,989,407 |
125,057,841 |
其中:股票投资 |
110,865,590 |
239,498,436 |
179,850,756 |
93,750,262 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,180,731 |
12,858,051 |
9,138,652 |
31,307,579 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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72,553,052 |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
25,006 |
应收申购款 |
165,947 |
94,152 |
6,344,682 |
149,391 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
159,272,952 |
255,756,010 |
203,522,693 |
204,826,727 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
612,081 |
- |
1,336,774 |
1,255,235 |
应付赎回款 |
172,417 |
329,699 |
489,593 |
4,857,756 |
应付管理人报酬 |
160,656 |
313,777 |
237,611 |
287,566 |
应付托管费 |
26,776 |
52,296 |
39,602 |
47,928 |
应付销售服务费 |
17,748 |
26,348 |
15,336 |
26,563 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
168,000 |
79,438 |
90,016 |
39,520 |
负债合计 |
1,157,679 |
801,560 |
2,208,931 |
6,514,568 |
所有者权益 |
实收基金 |
165,010,462 |
242,598,756 |
191,862,401 |
194,338,762 |
未分配利润 |
-6,895,189 |
12,355,694 |
9,451,361 |
3,973,397 |
所有者权益合计 |
158,115,273 |
254,954,450 |
201,313,762 |
198,312,159 |
负债和所有者权益总计 |
159,272,952 |
255,756,010 |
203,522,693 |
204,826,727 |
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