单位(元)兴银碳中和主题混合A(014838)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
566,789 |
2,563,138 |
3,022,073 |
30,826,401 |
结算备付金 |
5,919,800 |
4,818,981 |
6,382,196 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
63,612,807 |
83,788,272 |
107,510,154 |
142,211,115 |
其中:股票投资 |
60,361,910 |
83,788,272 |
107,443,139 |
142,211,115 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,250,897 |
- |
67,016 |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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10,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
8,355 |
20,777 |
69,590 |
1,783,922 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
70,107,751 |
91,191,168 |
116,984,013 |
184,821,439 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
44,912 |
32,072 |
38,568 |
1,779,675 |
应付管理人报酬 |
72,052 |
112,158 |
152,820 |
225,164 |
应付托管费 |
12,009 |
18,693 |
25,470 |
37,527 |
应付销售服务费 |
12,885 |
16,162 |
22,138 |
33,312 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
28 |
- |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
141,761 |
81,079 |
171,793 |
79,748 |
负债合计 |
283,646 |
260,163 |
410,790 |
2,155,425 |
所有者权益 |
实收基金 |
81,966,576 |
93,334,951 |
116,485,908 |
167,330,965 |
未分配利润 |
-12,142,471 |
-2,403,946 |
87,316 |
15,335,048 |
所有者权益合计 |
69,824,105 |
90,931,005 |
116,573,223 |
182,666,013 |
负债和所有者权益总计 |
70,107,751 |
91,191,168 |
116,984,013 |
184,821,439 |
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