单位(元)平安兴奕成长1年持有混合A(014811)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
20,154,349 |
20,581,927 |
28,060,137 |
32,955,646 |
结算备付金 |
132,067 |
130,861 |
129,685 |
128,466 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
212,709,218 |
311,323,489 |
374,817,489 |
422,411,944 |
其中:股票投资 |
211,995,548 |
309,721,087 |
374,817,489 |
422,411,944 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
713,670 |
1,602,402 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
7,511 |
2,416 |
2,334 |
179,438 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
233,003,145 |
332,038,693 |
403,009,645 |
455,675,494 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,933,864 |
- |
应付赎回款 |
42,797 |
186,805 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
240,303 |
412,478 |
508,434 |
518,828 |
应付托管费 |
40,051 |
68,746 |
84,739 |
86,471 |
应付销售服务费 |
29,052 |
39,756 |
49,376 |
49,216 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,000 |
88,268 |
178,000 |
82,874 |
负债合计 |
402,203 |
796,054 |
2,754,412 |
737,390 |
所有者权益 |
实收基金 |
322,110,448 |
358,209,944 |
435,834,332 |
425,493,702 |
未分配利润 |
-89,509,505 |
-26,967,305 |
-35,579,100 |
29,444,402 |
所有者权益合计 |
232,600,942 |
331,242,639 |
400,255,232 |
454,938,104 |
负债和所有者权益总计 |
233,003,145 |
332,038,693 |
403,009,645 |
455,675,494 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。