基金经理：杨栋
| 单位净值:0.6985 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.6985 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国融悦12个月持有期混合C(014798)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,311,039 | 26,830,909 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 199,531,302 | 239,255,147 | ||
| 其中：股票投资 | 199,531,302 | 239,255,147 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 1,208,645 | 993,059 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 13,872 | ||
| 应收申购款 | 199 | 1,379 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 216,051,185 | 267,094,367 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 526,807 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 220,806 | 321,239 | ||
| 应付托管费 | 36,801 | 53,540 | ||
| 应付销售服务费 | 43,442 | 52,867 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 158,000 | 78,844 | ||
| 负债合计 | 985,856 | 506,490 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 244,708,577 | 265,279,884 | ||
| 未分配利润 | -29,643,249 | 1,307,992 | ||
| 所有者权益合计 | 215,065,329 | 266,587,876 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 216,051,185 | 267,094,367 | ||
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