单位(元)华安添顺债券(014785)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,256,506 |
1,573,434 |
926,288 |
结算备付金 |
7,464,435 |
483,579 |
- |
存出保证金 |
39,262 |
4,397 |
68,112 |
交易性金融资产 |
1,494,125,078 |
1,148,079,259 |
1,580,549,328 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,494,125,078 |
1,148,079,259 |
1,580,549,328 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
20,004,496 |
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应收证券清算款 |
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- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,523,889,775 |
1,150,140,669 |
1,581,543,727 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
292,125,343 |
65,090,144 |
72,012,547 |
应付证券清算款 |
1,105,951 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
296,450 |
267,066 |
397,361 |
应付托管费 |
98,817 |
89,022 |
132,454 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
84,349 |
22,607 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
231,051 |
188,495 |
156,943 |
负债合计 |
293,941,960 |
65,657,334 |
72,699,305 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,196,184,477 |
1,071,359,843 |
1,504,897,389 |
未分配利润 |
33,763,339 |
13,123,492 |
3,947,033 |
所有者权益合计 |
1,229,947,816 |
1,084,483,335 |
1,508,844,422 |
负债和所有者权益总计 |
1,523,889,775 |
1,150,140,669 |
1,581,543,727 |
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