单位(元)建信兴衡优选一年持有混合A(014781)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,424,556 |
33,569,876 |
49,244,349 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
79,128,985 |
103,823,189 |
203,477,371 |
其中:股票投资 |
79,128,985 |
103,823,189 |
203,477,371 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
100 |
86,274 |
1,230 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
90,553,640 |
137,479,339 |
252,722,950 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
13,789 |
10,571,605 |
- |
应付管理人报酬 |
95,412 |
315,772 |
326,244 |
应付托管费 |
15,902 |
52,629 |
54,374 |
应付销售服务费 |
9,571 |
23,545 |
24,707 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,000 |
119,343 |
40,000 |
负债合计 |
294,674 |
11,082,893 |
445,326 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,352,516 |
118,911,258 |
260,923,921 |
未分配利润 |
-15,093,550 |
7,485,188 |
-8,646,297 |
所有者权益合计 |
90,258,966 |
126,396,446 |
252,277,624 |
负债和所有者权益总计 |
90,553,640 |
137,479,339 |
252,722,950 |
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