单位(元)尚正臻利债券C(014780)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
39,290 |
809,860 |
41,519,998 |
结算备付金 |
0 |
0 |
73,240 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
238,043,015 |
290,056,427 |
85,907,266 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
238,043,015 |
290,056,427 |
85,907,266 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
80,015,733 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
238,082,310 |
290,866,287 |
207,516,238 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
21,544,892 |
77,057,966 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
54,978 |
56,107 |
19,413 |
应付托管费 |
18,326 |
18,702 |
6,471 |
应付销售服务费 |
112 |
113 |
116 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
23,297 |
27,000 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
196,878 |
149,534 |
119,007 |
负债合计 |
21,838,483 |
77,309,424 |
145,007 |
所有者权益 |
实收基金 |
210,106,142 |
210,116,246 |
206,006,208 |
未分配利润 |
6,137,685 |
3,440,618 |
1,365,023 |
所有者权益合计 |
216,243,827 |
213,556,863 |
207,371,231 |
负债和所有者权益总计 |
238,082,310 |
290,866,287 |
207,516,238 |
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