单位(元)金鹰民稳混合C(014762)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
103,177 |
13,924 |
91,456 |
结算备付金 |
945,275 |
338,656 |
79,137,298 |
存出保证金 |
1,374 |
25,937 |
12,833 |
交易性金融资产 |
4,609,594 |
13,878,591 |
207,043,726 |
其中:股票投资 |
876,405 |
1,109,659 |
31,060,577 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,733,189 |
12,768,932 |
175,983,149 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
999,854 |
- |
10,462,835 |
应收证券清算款 |
356,188 |
- |
2,358,199 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1 |
802,000 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,015,463 |
15,059,108 |
299,106,347 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
800,068 |
50,696,378 |
应付证券清算款 |
- |
1,189,583 |
1,486,918 |
应付赎回款 |
103 |
999,565 |
- |
应付管理人报酬 |
4,901 |
6,983 |
146,974 |
应付托管费 |
700 |
998 |
20,996 |
应付销售服务费 |
364 |
619 |
19,543 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
9 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
153,170 |
86,535 |
75,879 |
负债合计 |
159,238 |
3,084,351 |
52,446,697 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,943,478 |
11,867,431 |
248,395,160 |
未分配利润 |
-87,252 |
107,326 |
-1,735,510 |
所有者权益合计 |
6,856,225 |
11,974,757 |
246,659,650 |
负债和所有者权益总计 |
7,015,463 |
15,059,108 |
299,106,347 |
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