单位(元)恒生前海恒源嘉利债券C(014743)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,310,422 |
1,836,273 |
580,818 |
结算备付金 |
- |
119,005 |
- |
存出保证金 |
10,335 |
2,408 |
4,487 |
交易性金融资产 |
550,754,094 |
638,534,926 |
512,800,803 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
550,754,094 |
638,534,926 |
512,800,803 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
7,304,320 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
2,000 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
553,074,850 |
640,494,612 |
520,690,428 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
36,006,475 |
130,017,285 |
20,013,419 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
131,209 |
125,546 |
127,133 |
应付托管费 |
34,989 |
33,479 |
33,902 |
应付销售服务费 |
88 |
84 |
85 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
321 |
27,561 |
21,541 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
97,109 |
113,133 |
142,917 |
负债合计 |
36,270,191 |
130,317,087 |
20,338,998 |
所有者权益 |
实收基金 |
502,634,211 |
502,631,268 |
502,650,479 |
未分配利润 |
14,170,449 |
7,546,257 |
-2,299,049 |
所有者权益合计 |
516,804,659 |
510,177,525 |
500,351,431 |
负债和所有者权益总计 |
553,074,850 |
640,494,612 |
520,690,428 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。