单位(元)国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(014715)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
343,196 |
635,548 |
310,696 |
结算备付金 |
34,712 |
26,657 |
40,425 |
存出保证金 |
5,974 |
4,221 |
5,869 |
交易性金融资产 |
27,938,244 |
30,627,054 |
30,641,247 |
其中:股票投资 |
3,693,618 |
3,836,502 |
3,976,819 |
基金投资 |
22,736,776 |
25,172,644 |
24,955,529 |
债券投资 |
1,507,849 |
1,617,908 |
1,708,900 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
144,780 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
8,202 |
- |
- |
应收申购款 |
297 |
16 |
974 |
其他资产 |
1,286 |
774 |
235 |
资产总计 |
28,476,691 |
31,294,272 |
30,999,446 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
78,062 |
27,523 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
13,988 |
14,871 |
15,758 |
应付托管费 |
3,401 |
3,352 |
3,581 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
56,179 |
95,139 |
132,723 |
负债合计 |
151,630 |
140,886 |
152,062 |
所有者权益 |
实收基金 |
33,488,586 |
33,452,976 |
33,197,679 |
未分配利润 |
-5,163,525 |
-2,299,590 |
-2,350,295 |
所有者权益合计 |
28,325,061 |
31,153,386 |
30,847,384 |
负债和所有者权益总计 |
28,476,691 |
31,294,272 |
30,999,446 |
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