单位(元)平安惠韵纯债A(014710)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
681,090 |
578,830 |
65,096 |
结算备付金 |
- |
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存出保证金 |
- |
- |
51,057 |
交易性金融资产 |
2,606,904,359 |
2,805,179,797 |
2,845,396,421 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
2,606,904,359 |
2,805,179,797 |
2,845,396,421 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
2,607,585,449 |
2,805,758,627 |
2,845,512,574 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
507,170,172 |
733,043,428 |
709,155,803 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
532,302 |
509,841 |
518,566 |
应付托管费 |
177,434 |
169,947 |
172,855 |
应付销售服务费 |
0 |
0 |
3,295 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
142,258 |
153,704 |
200,993 |
负债合计 |
508,022,166 |
733,876,920 |
710,051,512 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,000,002,864 |
2,000,002,967 |
2,098,888,807 |
未分配利润 |
99,560,419 |
71,878,740 |
36,572,256 |
所有者权益合计 |
2,099,563,283 |
2,071,881,707 |
2,135,461,062 |
负债和所有者权益总计 |
2,607,585,449 |
2,805,758,627 |
2,845,512,574 |
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