单位(元)南方誉稳一年持有混合A(014697)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
15,407,968 |
2,068,618 |
3,324,836 |
结算备付金 |
11,510,309 |
8,699,855 |
3,836,919 |
存出保证金 |
78,583 |
125,392 |
79,642 |
交易性金融资产 |
683,524,181 |
411,564,003 |
527,171,750 |
其中:股票投资 |
159,544,018 |
117,323,393 |
142,757,560 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
523,980,163 |
294,240,610 |
384,414,190 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
47,986,021 |
应收证券清算款 |
31,641,060 |
362,373 |
503,350 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
4,960 |
44,751 |
- |
应收申购款 |
103,605 |
1,857,592 |
198,414 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
742,270,666 |
424,722,585 |
583,100,932 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
127,186,276 |
5,898,462 |
- |
应付证券清算款 |
43,319,649 |
65,227 |
6 |
应付赎回款 |
1,176,801 |
3,112,058 |
- |
应付管理人报酬 |
339,042 |
237,157 |
342,716 |
应付托管费 |
72,652 |
50,819 |
73,439 |
应付销售服务费 |
30,124 |
37,610 |
71,501 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
8,559 |
8,586 |
18,260 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
55,498 |
145,541 |
92,560 |
负债合计 |
172,188,601 |
9,555,459 |
598,481 |
所有者权益 |
实收基金 |
543,965,770 |
388,427,576 |
570,010,282 |
未分配利润 |
26,116,295 |
26,739,549 |
12,492,169 |
所有者权益合计 |
570,082,065 |
415,167,126 |
582,502,451 |
负债和所有者权益总计 |
742,270,666 |
424,722,585 |
583,100,932 |
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