基金经理：刘兵
| 单位净值:0.9683 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9683 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,742,030 | 4,058,475 | 9,883,627 | 10,038,127 |
| 结算备付金 | 287,270 | - | 414,050 | 15,937 |
| 存出保证金 | 6,640 | 4,087 | 11,248 | 11,868 |
| 交易性金融资产 | 144,041,645 | 179,814,343 | 278,126,337 | 287,342,150 |
| 其中：股票投资 | 19,538,260 | 18,705,486 | 21,490,433 | 23,419,570 |
| 基金投资 | 117,990,447 | 152,730,160 | 241,480,395 | 251,075,811 |
| 债券投资 | 6,512,938 | 8,378,698 | 15,155,509 | 12,846,769 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 1,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 78,109 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 128 | 20,073 | - |
| 应收申购款 | - | 10 | 87 | 6,018 |
| 其他资产 | 18,320 | 20,093 | 27,758 | 20,574 |
| 资产总计 | 147,095,905 | 184,897,135 | 288,561,287 | 297,434,674 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,000,000 | - | - |
| 应付赎回款 | 415,431 | 2,577,711 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 45,255 | 55,876 | 106,297 | 46,663 |
| 应付托管费 | 18,710 | 22,630 | 36,889 | 36,008 |
| 应付销售服务费 | 2,953 | 3,820 | 6,289 | 6,113 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 67 | 15 | 257 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 181,321 | 135,817 | 244,576 | 140,431 |
| 负债合计 | 663,738 | 3,795,869 | 394,308 | 229,216 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 150,284,451 | 181,271,221 | 292,938,624 | 292,519,227 |
| 未分配利润 | -3,852,284 | -169,954 | -4,771,644 | 4,686,231 |
| 所有者权益合计 | 146,432,167 | 181,101,267 | 288,166,980 | 297,205,459 |
| 负债和所有者权益总计 | 147,095,905 | 184,897,135 | 288,561,287 | 297,434,674 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。