单位(元)华安中证500指数增强C(014588)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,698,548 |
8,618,043 |
5,514,065 |
结算备付金 |
718,109 |
4,793,113 |
850,855 |
存出保证金 |
- |
355,452 |
- |
交易性金融资产 |
51,132,818 |
158,397,454 |
102,658,649 |
其中:股票投资 |
51,132,818 |
158,226,808 |
102,658,649 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
170,646 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
44,626 |
62,794 |
183,044 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
54,594,101 |
172,226,855 |
109,206,614 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
98,326 |
92,422 |
408,567 |
应付管理人报酬 |
27,764 |
88,134 |
56,852 |
应付托管费 |
6,941 |
22,034 |
14,213 |
应付销售服务费 |
11,911 |
35,239 |
26,161 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,000 |
98,644 |
110,000 |
负债合计 |
324,942 |
336,474 |
615,793 |
所有者权益 |
实收基金 |
65,524,657 |
187,092,344 |
114,696,615 |
未分配利润 |
-11,255,499 |
-15,201,962 |
-6,105,794 |
所有者权益合计 |
54,269,159 |
171,890,381 |
108,590,821 |
负债和所有者权益总计 |
54,594,101 |
172,226,855 |
109,206,614 |
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