单位(元)华泰柏瑞恒泽混合A(014579)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
806,752 |
7,357,366 |
7,004,817 |
结算备付金 |
3,250,682 |
1,470,678 |
2,416,934 |
存出保证金 |
64,411 |
1,110,596 |
53,916 |
交易性金融资产 |
254,640,660 |
267,962,493 |
426,396,747 |
其中:股票投资 |
34,381,749 |
46,262,470 |
81,604,351 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
220,258,910 |
221,700,022 |
344,792,396 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,650,796 |
33,641 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
893 |
- |
应收申购款 |
112 |
9,666 |
3,615 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
260,413,414 |
277,945,333 |
435,876,030 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
44,023,872 |
- |
- |
应付证券清算款 |
683,852 |
325,592 |
300,961 |
应付赎回款 |
356,829 |
19,589 |
1,942 |
应付管理人报酬 |
110,239 |
155,637 |
227,460 |
应付托管费 |
18,373 |
25,940 |
37,910 |
应付销售服务费 |
21,311 |
23,890 |
30,590 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
10,508 |
20,155 |
20,556 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
253,927 |
161,138 |
220,159 |
负债合计 |
45,478,912 |
731,941 |
839,578 |
所有者权益 |
实收基金 |
207,238,410 |
266,917,037 |
433,366,021 |
未分配利润 |
7,696,092 |
10,296,355 |
1,670,431 |
所有者权益合计 |
214,934,502 |
277,213,392 |
435,036,451 |
负债和所有者权益总计 |
260,413,414 |
277,945,333 |
435,876,030 |
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