单位(元)富荣量化精选混合发起C(014557)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,310,182 |
1,154,454 |
3,632,417 |
结算备付金 |
- |
66,502 |
43,768 |
存出保证金 |
1,161 |
1,874 |
2,200 |
交易性金融资产 |
6,913,942 |
8,273,461 |
5,743,992 |
其中:股票投资 |
6,913,942 |
8,273,461 |
5,743,992 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
560 |
1,485 |
41 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,225,845 |
9,497,775 |
9,422,418 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,154 |
9 |
- |
应付管理人报酬 |
8,266 |
11,422 |
11,956 |
应付托管费 |
1,378 |
1,904 |
1,993 |
应付销售服务费 |
48 |
44 |
49 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
59,725 |
43,766 |
58,938 |
负债合计 |
70,569 |
57,144 |
72,936 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,358,917 |
10,270,927 |
10,275,500 |
未分配利润 |
-2,203,641 |
-830,296 |
-926,019 |
所有者权益合计 |
8,155,276 |
9,440,631 |
9,349,482 |
负债和所有者权益总计 |
8,225,845 |
9,497,775 |
9,422,418 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。