单位(元)财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548)资产负债表 |
报告期 |
2024/4/12 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
12,983,554 |
6,856,742 |
4,356,252 |
7,991,329 |
结算备付金 |
- |
- |
175 |
173,616 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
47,657,951 |
39,645,036 |
64,628,471 |
其中:股票投资 |
- |
47,657,951 |
39,645,036 |
64,628,471 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
1,175,777 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
- |
1,000 |
516,445 |
1,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,983,554 |
55,691,471 |
44,517,908 |
72,794,416 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
153,643 |
27,085 |
97,352 |
228,853 |
应付管理人报酬 |
8,663 |
55,888 |
54,934 |
134,087 |
应付托管费 |
1,444 |
9,315 |
9,156 |
22,348 |
应付销售服务费 |
644 |
5,169 |
4,513 |
17,699 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
260 |
93,000 |
59,690 |
130,337 |
负债合计 |
164,653 |
190,457 |
225,645 |
533,325 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,711,559 |
59,930,591 |
48,855,324 |
74,668,918 |
未分配利润 |
-3,892,658 |
-4,429,577 |
-4,563,061 |
-2,407,827 |
所有者权益合计 |
12,818,901 |
55,501,014 |
44,292,263 |
72,261,091 |
负债和所有者权益总计 |
12,983,554 |
55,691,471 |
44,517,908 |
72,794,416 |
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