单位(元)华安新能源主题混合C(014542)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,290,532 |
17,152,256 |
11,620,075 |
结算备付金 |
189,756 |
487,478 |
312,748 |
存出保证金 |
28,870 |
59,792 |
58,936 |
交易性金融资产 |
81,175,357 |
97,034,119 |
107,108,138 |
其中:股票投资 |
80,346,603 |
97,034,119 |
107,108,138 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
828,754 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
879,005 |
- |
553,848 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
32,106 |
95,855 |
51,811 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
93,595,627 |
114,829,500 |
119,705,555 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
910,702 |
210 |
17,919 |
应付赎回款 |
23,155 |
370,166 |
12,959 |
应付管理人报酬 |
93,610 |
138,292 |
154,895 |
应付托管费 |
15,602 |
23,049 |
25,816 |
应付销售服务费 |
3,865 |
4,720 |
4,939 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
2 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
479,955 |
652,063 |
543,156 |
负债合计 |
1,526,890 |
1,188,499 |
759,683 |
所有者权益 |
实收基金 |
139,079,236 |
148,437,635 |
159,518,230 |
未分配利润 |
-47,010,499 |
-34,796,634 |
-40,572,358 |
所有者权益合计 |
92,068,737 |
113,641,001 |
118,945,872 |
负债和所有者权益总计 |
93,595,627 |
114,829,500 |
119,705,555 |
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