单位(元)汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,462,834 |
9,712,218 |
结算备付金 |
9,119 |
9,029 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
39,966,505 |
45,474,330 |
其中:股票投资 |
39,966,505 |
45,474,330 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
20,597 |
应收申购款 |
2,013 |
10 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
45,440,472 |
55,216,184 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
45,652 |
66,795 |
应付托管费 |
7,609 |
11,133 |
应付销售服务费 |
2,720 |
3,180 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
115,000 |
54,369 |
负债合计 |
170,980 |
135,477 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,332,023 |
58,974,815 |
未分配利润 |
-14,062,531 |
-3,894,107 |
所有者权益合计 |
45,269,492 |
55,080,708 |
负债和所有者权益总计 |
45,440,472 |
55,216,184 |
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