单位(元)平安元和90天滚动持有短债A(014468)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
302,186 |
168,446 |
313,886 |
结算备付金 |
3,837,495 |
289,678 |
863,704 |
存出保证金 |
81,082 |
7,235 |
2,848 |
交易性金融资产 |
8,970,610,677 |
892,276,807 |
78,092,451 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,970,610,677 |
892,276,807 |
78,092,451 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
99,982,978 |
- |
应收证券清算款 |
22,936,005 |
10,079,804 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
27,252,602 |
34,395,944 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,025,020,046 |
1,037,200,892 |
79,272,888 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,054,989,258 |
130,938,509 |
8,001,625 |
应付证券清算款 |
23,028,618 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
60,902 |
- |
应付管理人报酬 |
1,189,509 |
89,141 |
12,043 |
应付托管费 |
297,377 |
22,285 |
3,011 |
应付销售服务费 |
324,018 |
38,019 |
2,742 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
682,708 |
74,262 |
3,312 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
384,022 |
152,445 |
155,457 |
负债合计 |
2,080,895,509 |
131,375,564 |
8,178,188 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,581,847,810 |
867,933,740 |
69,981,767 |
未分配利润 |
362,276,727 |
37,891,589 |
1,112,933 |
所有者权益合计 |
6,944,124,537 |
905,825,329 |
71,094,700 |
负债和所有者权益总计 |
9,025,020,046 |
1,037,200,892 |
79,272,888 |
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