单位(元)工银行业优选混合C(014467)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
27,735,468 |
24,659,364 |
64,030,658 |
结算备付金 |
198,822 |
307,362 |
228,174 |
存出保证金 |
36,303 |
133,132 |
21,751 |
交易性金融资产 |
78,954,317 |
93,768,835 |
102,102,498 |
其中:股票投资 |
78,954,317 |
93,768,835 |
102,102,498 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
5,345,494 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,484 |
3,715 |
3,613 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
106,931,393 |
124,217,902 |
166,386,694 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
12,832,061 |
6,727,619 |
2,188,688 |
应付赎回款 |
31,591 |
155,334 |
930,421 |
应付管理人报酬 |
97,160 |
147,103 |
211,158 |
应付托管费 |
16,193 |
24,517 |
35,193 |
应付销售服务费 |
15,256 |
18,976 |
28,285 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
276,102 |
397,741 |
188,111 |
负债合计 |
13,268,363 |
7,471,291 |
3,581,856 |
所有者权益 |
实收基金 |
116,901,493 |
128,235,375 |
165,083,795 |
未分配利润 |
-23,238,463 |
-11,488,764 |
-2,278,956 |
所有者权益合计 |
93,663,030 |
116,746,611 |
162,804,839 |
负债和所有者权益总计 |
106,931,393 |
124,217,902 |
166,386,694 |
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