单位(元)国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
318,420 |
465,889 |
2,690,328 |
结算备付金 |
1,316,535 |
141,640 |
54,486 |
存出保证金 |
73,868 |
56,793 |
21,774 |
交易性金融资产 |
19,279,740 |
12,440,361 |
6,029,000 |
其中:股票投资 |
18,270,248 |
11,727,776 |
6,029,000 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,009,492 |
712,585 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
182,004 |
1,133,588 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
29,207 |
553 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
21,017,770 |
13,287,241 |
9,929,176 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,144,587 |
41,240 |
- |
应付赎回款 |
12,188 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
20,356 |
16,085 |
12,923 |
应付托管费 |
3,393 |
2,681 |
2,154 |
应付销售服务费 |
2,656 |
275 |
46 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
81,330 |
107,915 |
117,609 |
负债合计 |
1,264,509 |
168,196 |
132,731 |
所有者权益 |
实收基金 |
24,992,037 |
15,753,594 |
12,759,263 |
未分配利润 |
-5,238,776 |
-2,634,550 |
-2,962,818 |
所有者权益合计 |
19,753,260 |
13,119,045 |
9,796,445 |
负债和所有者权益总计 |
21,017,770 |
13,287,241 |
9,929,176 |
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