单位(元)国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,851,157 |
5,655,840 |
1,799,293 |
结算备付金 |
7,618,007 |
- |
- |
存出保证金 |
1,371 |
11,652 |
- |
交易性金融资产 |
1,466,876,748 |
1,427,176,083 |
1,340,247,183 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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债券投资 |
1,466,876,748 |
1,427,176,083 |
1,340,247,183 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
1,476,347,284 |
1,432,843,575 |
1,342,046,476 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
453,099,148 |
409,110,630 |
323,418,128 |
应付证券清算款 |
34,205 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
260,116 |
253,237 |
258,454 |
应付托管费 |
86,705 |
84,412 |
86,151 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
40,883 |
41 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
266,436 |
248,078 |
185,702 |
负债合计 |
453,787,492 |
409,696,400 |
323,948,435 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,010,001,350 |
1,010,001,350 |
1,010,001,350 |
未分配利润 |
12,558,441 |
13,145,825 |
8,096,691 |
所有者权益合计 |
1,022,559,791 |
1,023,147,175 |
1,018,098,041 |
负债和所有者权益总计 |
1,476,347,284 |
1,432,843,575 |
1,342,046,476 |
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