单位(元)长信企业成长三年持有混合C(014357)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
24,720,497 |
5,315,652 |
9,618,436 |
结算备付金 |
- |
27,870,733 |
36,891,289 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
207,599,786 |
219,849,387 |
210,699,538 |
其中:股票投资 |
207,599,786 |
219,849,387 |
210,699,538 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-952 |
-5,577 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
276 |
297 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
232,319,431 |
253,030,471 |
257,209,560 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,100,234 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
234,092 |
307,670 |
330,157 |
应付托管费 |
39,015 |
51,278 |
55,026 |
应付销售服务费 |
32,749 |
34,491 |
37,084 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
93 |
338 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
195,049 |
98,720 |
124,000 |
负债合计 |
1,601,233 |
492,497 |
546,267 |
所有者权益 |
实收基金 |
298,574,198 |
298,473,134 |
298,330,940 |
未分配利润 |
-67,856,000 |
-45,935,160 |
-41,667,647 |
所有者权益合计 |
230,718,198 |
252,537,974 |
256,663,293 |
负债和所有者权益总计 |
232,319,431 |
253,030,471 |
257,209,560 |
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