单位(元)东方欣冉九个月持有期混合C(014355)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,825,644 |
133,735 |
2,045,319 |
结算备付金 |
175,074 |
394,607 |
167,681 |
存出保证金 |
16,422 |
47,426 |
63,793 |
交易性金融资产 |
97,660,655 |
135,718,801 |
207,208,921 |
其中:股票投资 |
28,266,518 |
36,587,574 |
51,133,022 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
69,394,137 |
99,131,227 |
156,075,899 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
8,000,850 |
10,001,657 |
应收证券清算款 |
895,559 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
190 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
108,573,353 |
144,295,609 |
219,487,371 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
298,893 |
135,510 |
- |
应付管理人报酬 |
55,987 |
73,535 |
111,886 |
应付托管费 |
13,997 |
18,384 |
27,971 |
应付销售服务费 |
16,831 |
22,698 |
36,028 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,360 |
9,635 |
6,897 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
269,091 |
195,936 |
219,608 |
负债合计 |
659,159 |
455,698 |
402,390 |
所有者权益 |
实收基金 |
112,629,000 |
147,845,318 |
223,146,108 |
未分配利润 |
-4,714,807 |
-4,005,407 |
-4,061,127 |
所有者权益合计 |
107,914,194 |
143,839,911 |
219,084,981 |
负债和所有者权益总计 |
108,573,353 |
144,295,609 |
219,487,371 |
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