单位(元)泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
285,089 |
190,260 |
486,565 |
结算备付金 |
- |
- |
271,972 |
存出保证金 |
548 |
485 |
1,168 |
交易性金融资产 |
719,229,762 |
9,964,791 |
9,260,276 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
719,229,762 |
9,964,791 |
9,260,276 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
81,862,067 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
- |
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资产总计 |
801,377,466 |
10,155,536 |
10,019,980 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
287,773,542 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
130,076 |
2,497 |
2,546 |
应付托管费 |
21,679 |
832 |
849 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
526 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
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其他负债 |
83,336 |
17,852 |
- |
负债合计 |
288,009,160 |
21,182 |
3,395 |
所有者权益 |
实收基金 |
502,225,164 |
10,002,778 |
10,002,778 |
未分配利润 |
11,143,142 |
131,577 |
13,807 |
所有者权益合计 |
513,368,306 |
10,134,355 |
10,016,585 |
负债和所有者权益总计 |
801,377,466 |
10,155,536 |
10,019,980 |
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