基金经理：吴志鹏
| 单位净值:0.9934 | 净值增长率:-1.87% | 净值增长率:-1.87% | 累计净值:0.9934 | 截止日期:2024/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦周期精选混合C(014322)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,268,152 | 2,554,153 | 6,024,776 | 1,780,626 |
| 结算备付金 | 129,240 | 110,244 | 182,247 | 90,166 |
| 存出保证金 | 29,278 | 31,993 | 34,898 | 20,395 |
| 交易性金融资产 | 25,809,653 | 30,847,500 | 57,901,456 | 66,636,840 |
| 其中：股票投资 | 25,809,653 | 30,847,500 | 57,345,137 | 63,563,970 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 556,319 | 3,072,870 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 28,789 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 28,824 | - | - |
| 应收申购款 | 16,455 | 25,190 | 7,762 | 1,613,675 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 28,281,566 | 33,597,904 | 64,151,139 | 70,141,701 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 152,260 | 133,059 | - | 1,134,319 |
| 应付赎回款 | 106,301 | 35,816 | 11,824 | 139,872 |
| 应付管理人报酬 | 28,461 | 42,470 | 83,699 | 86,809 |
| 应付托管费 | 4,744 | 7,078 | 13,950 | 14,468 |
| 应付销售服务费 | 1,981 | 2,583 | 1,324 | 1,563 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 4 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 134,099 | 213,005 | 264,414 | 146,280 |
| 负债合计 | 427,846 | 434,011 | 375,214 | 1,523,311 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,220,850 | 35,961,126 | 69,656,385 | 68,606,074 |
| 未分配利润 | -4,367,130 | -2,797,233 | -5,880,460 | 12,316 |
| 所有者权益合计 | 27,853,720 | 33,163,893 | 63,775,925 | 68,618,390 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,281,566 | 33,597,904 | 64,151,139 | 70,141,701 |
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