单位(元)嘉实多元动力混合A(014307)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
94,994 |
507,974 |
2,771,260 |
4,050,553 |
结算备付金 |
336,688 |
1,850,264 |
1,561,458 |
372,306 |
存出保证金 |
85,885 |
186,072 |
131,007 |
165,034 |
交易性金融资产 |
107,729,253 |
137,807,576 |
186,738,812 |
205,788,123 |
其中:股票投资 |
101,699,204 |
130,729,781 |
176,105,726 |
196,321,602 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,030,049 |
7,077,796 |
10,633,087 |
9,466,521 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
1,866,741 |
2,258,914 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,360 |
15,200 |
- |
应收申购款 |
4,348 |
8,246 |
11,950 |
109,227 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
110,117,910 |
142,620,406 |
191,229,687 |
210,485,243 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,066,115 |
2,556,317 |
970,605 |
1,213,168 |
应付赎回款 |
371,001 |
191,664 |
106,050 |
476,802 |
应付管理人报酬 |
109,769 |
171,720 |
271,637 |
237,924 |
应付托管费 |
18,295 |
28,620 |
45,273 |
39,654 |
应付销售服务费 |
9,982 |
12,188 |
17,410 |
9,985 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
342,992 |
864,684 |
903,154 |
327,522 |
负债合计 |
1,918,154 |
3,825,194 |
2,314,128 |
2,305,054 |
所有者权益 |
实收基金 |
173,891,968 |
187,640,659 |
212,003,337 |
207,550,569 |
未分配利润 |
-65,692,212 |
-48,845,447 |
-23,087,778 |
629,620 |
所有者权益合计 |
108,199,756 |
138,795,213 |
188,915,559 |
208,180,189 |
负债和所有者权益总计 |
110,117,910 |
142,620,406 |
191,229,687 |
210,485,243 |
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