基金经理：张荣
| 单位净值:0.6763 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.6763 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C(014302)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 277,885 | 546,479 | 107,101 | 220,083 |
| 结算备付金 | 536 | 2,009 | 1,285 | 3,856 |
| 存出保证金 | 96 | 457 | 916 | 803 |
| 交易性金融资产 | 7,369,303 | 8,135,744 | 8,605,874 | 9,798,165 |
| 其中：股票投资 | 17,942 | 20,957 | 342,175 | 710,863 |
| 基金投资 | 7,047,837 | 8,114,787 | 7,858,563 | 8,685,757 |
| 债券投资 | 303,524 | - | 405,136 | 401,544 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 150,120 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 704 | 834 | 184 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,648,525 | 8,685,523 | 8,715,361 | 10,173,026 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,206 | 219 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,589 | 7,087 | 7,272 | 7,898 |
| 应付托管费 | 1,152 | 1,583 | 1,677 | 1,882 |
| 应付销售服务费 | 1,259 | 1,378 | 1,458 | 1,554 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 20,348 | 10,560 | 21,799 | 16,354 |
| 负债合计 | 33,553 | 20,827 | 32,205 | 27,687 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,421,379 | 10,531,982 | 10,276,592 | 10,281,376 |
| 未分配利润 | -2,806,407 | -1,867,287 | -1,593,437 | -136,037 |
| 所有者权益合计 | 7,614,972 | 8,664,696 | 8,683,156 | 10,145,339 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,648,525 | 8,685,523 | 8,715,361 | 10,173,026 |
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