单位(元)华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,629,420 |
24,976,577 |
结算备付金 |
538,866 |
170,531 |
存出保证金 |
56,270 |
36,406 |
交易性金融资产 |
164,331,800 |
164,631,424 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
153,933,624 |
154,318,240 |
债券投资 |
10,398,176 |
10,313,184 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-723 |
-29 |
应收证券清算款 |
14,401,210 |
8,267,476 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
160,470 |
- |
应收申购款 |
1,020 |
100,111 |
其他资产 |
3,005 |
2,734 |
资产总计 |
185,121,337 |
198,185,229 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,208,545 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
174,327 |
183,689 |
应付托管费 |
28,283 |
37,424 |
应付销售服务费 |
4,399 |
4,637 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
160,000 |
67,712 |
负债合计 |
2,575,554 |
293,462 |
所有者权益 |
实收基金 |
206,976,784 |
206,888,004 |
未分配利润 |
-24,431,001 |
-8,996,237 |
所有者权益合计 |
182,545,783 |
197,891,767 |
负债和所有者权益总计 |
185,121,337 |
198,185,229 |
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