单位(元)大成新能源混合发起式C(014142)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,783,235 |
6,998,232 |
9,461,917 |
13,381,752 |
结算备付金 |
47,479 |
112,673 |
151,594 |
137,295 |
存出保证金 |
14,297 |
21,848 |
40,074 |
29,281 |
交易性金融资产 |
50,365,720 |
71,552,846 |
49,921,620 |
71,329,235 |
其中:股票投资 |
50,365,720 |
71,552,846 |
49,921,620 |
71,329,235 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
5,918 |
- |
485,369 |
1,034,031 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
31,580 |
- |
- |
应收申购款 |
302,328 |
141,766 |
22,770 |
763,240 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
60,518,977 |
78,858,944 |
60,083,344 |
86,674,834 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
2,185,084 |
- |
- |
应付赎回款 |
137,403 |
195,620 |
28,639 |
2,655,635 |
应付管理人报酬 |
61,759 |
90,269 |
83,244 |
86,573 |
应付托管费 |
10,293 |
15,045 |
13,874 |
14,429 |
应付销售服务费 |
4,372 |
5,608 |
5,550 |
3,789 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
258,852 |
208,549 |
205,244 |
141,189 |
负债合计 |
472,680 |
2,700,175 |
336,551 |
2,901,615 |
所有者权益 |
实收基金 |
70,696,415 |
73,781,701 |
61,078,813 |
78,175,907 |
未分配利润 |
-10,650,118 |
2,377,069 |
-1,332,019 |
5,597,313 |
所有者权益合计 |
60,046,297 |
76,158,769 |
59,746,793 |
83,773,220 |
负债和所有者权益总计 |
60,518,977 |
78,858,944 |
60,083,344 |
86,674,834 |
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