基金经理：杜才鸣
| 单位净值:0.6939 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.6939 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达高质量增长量化精选股票A(014139)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,472,570 | 10,799,414 | 17,301,848 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 126,051,532 | 168,686,523 | 257,334,924 | |
| 其中：股票投资 | 126,051,532 | 168,686,523 | 257,334,924 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 929,943 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 231,146 | - | |
| 应收申购款 | 35,889 | 8,041 | 4,881 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 134,489,934 | 179,725,123 | 274,641,653 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 754,240 | 312,280 | 347,996 | |
| 应付管理人报酬 | 134,190 | 221,186 | 349,682 | |
| 应付托管费 | 22,365 | 36,864 | 58,280 | |
| 应付销售服务费 | 9,102 | 12,341 | 19,994 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 181,419 | 92,391 | 61,260 | |
| 负债合计 | 1,101,315 | 675,063 | 837,212 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 183,346,065 | 208,097,144 | 285,831,966 | |
| 未分配利润 | -49,957,446 | -29,047,083 | -12,027,526 | |
| 所有者权益合计 | 133,388,619 | 179,050,061 | 273,804,441 | |
| 负债和所有者权益总计 | 134,489,934 | 179,725,123 | 274,641,653 | |
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