单位(元)大成品质医疗股票C(014122)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
76,708,164 |
45,167,862 |
6,553,804 |
结算备付金 |
979,564 |
803,843 |
674,287 |
存出保证金 |
187,098 |
133,398 |
47,958 |
交易性金融资产 |
594,887,323 |
331,345,161 |
57,451,369 |
其中:股票投资 |
594,887,323 |
329,887,840 |
57,451,369 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,457,321 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
18,212,599 |
46,980 |
4,346 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
690,974,748 |
377,497,244 |
64,731,764 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
18,533,352 |
3,657,985 |
452,728 |
应付赎回款 |
39,952 |
64,786 |
1,190 |
应付管理人报酬 |
647,945 |
436,777 |
81,973 |
应付托管费 |
107,991 |
72,796 |
13,662 |
应付销售服务费 |
75,681 |
24,281 |
2,709 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
4 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
821,246 |
470,802 |
267,712 |
负债合计 |
20,226,166 |
4,727,431 |
819,974 |
所有者权益 |
实收基金 |
784,565,986 |
405,326,633 |
74,672,463 |
未分配利润 |
-113,817,404 |
-32,556,820 |
-10,760,673 |
所有者权益合计 |
670,748,582 |
372,769,813 |
63,911,790 |
负债和所有者权益总计 |
690,974,748 |
377,497,244 |
64,731,764 |
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