单位(元)汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014093)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,755,406 |
13,606,892 |
39,128,156 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,475 |
29,668 |
6,103 |
交易性金融资产 |
248,937,242 |
371,723,711 |
559,574,834 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
233,734,425 |
349,280,529 |
526,299,289 |
债券投资 |
15,202,817 |
22,443,182 |
33,275,545 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,007,729 |
4,955,430 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
11,038 |
应收申购款 |
90,821 |
19,294 |
1,541,617 |
其他资产 |
2,834 |
- |
941 |
资产总计 |
257,795,507 |
390,334,995 |
600,262,689 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,553,221 |
10,276,965 |
- |
应付管理人报酬 |
80,411 |
140,253 |
282,646 |
应付托管费 |
43,098 |
64,515 |
101,220 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
190,000 |
164,220 |
140,000 |
负债合计 |
2,866,731 |
10,645,954 |
523,866 |
所有者权益 |
实收基金 |
258,933,713 |
380,811,283 |
605,657,256 |
未分配利润 |
-4,004,936 |
-1,122,242 |
-5,918,433 |
所有者权益合计 |
254,928,776 |
379,689,042 |
599,738,824 |
负债和所有者权益总计 |
257,795,507 |
390,334,995 |
600,262,689 |
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