单位(元)华商稳健汇利一年持有混合C(014078)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
26,459,640 |
2,728,209 |
1,563,879 |
8,255,576 |
结算备付金 |
262,876 |
661,606 |
4,267,731 |
2,092,741 |
存出保证金 |
15,778 |
85,275 |
90,003 |
31,266 |
交易性金融资产 |
14,503,556 |
68,248,507 |
259,148,734 |
244,989,412 |
其中:股票投资 |
4,793,317 |
1,788,398 |
4,904,735 |
43,392,061 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,710,239 |
66,460,109 |
254,243,999 |
201,597,351 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
8,175,478 |
- |
- |
16,516 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
43 |
33 |
33 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,417,371 |
71,723,630 |
265,070,381 |
255,385,511 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
14,321,245 |
- |
应付证券清算款 |
945,942 |
558,508 |
31,230 |
1,274,775 |
应付赎回款 |
134,071 |
496,139 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
24,971 |
37,737 |
127,000 |
125,037 |
应付托管费 |
8,324 |
12,579 |
42,333 |
41,679 |
应付销售服务费 |
8,662 |
11,635 |
31,987 |
31,533 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
425 |
3,122 |
11,710 |
18,505 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
120,279 |
242,178 |
309,897 |
308,905 |
负债合计 |
1,242,673 |
1,361,899 |
14,875,402 |
1,800,435 |
所有者权益 |
实收基金 |
47,395,981 |
69,869,611 |
253,841,760 |
253,819,175 |
未分配利润 |
778,717 |
492,120 |
-3,646,780 |
-234,099 |
所有者权益合计 |
48,174,698 |
70,361,730 |
250,194,979 |
253,585,077 |
负债和所有者权益总计 |
49,417,371 |
71,723,630 |
265,070,381 |
255,385,511 |
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