单位(元)民生加银金融优选混合C(014041)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
531,762 |
4,283,891 |
2,750,152 |
结算备付金 |
119,354 |
338,978 |
101,702 |
存出保证金 |
87,567 |
111,265 |
127,713 |
交易性金融资产 |
20,791,868 |
24,578,011 |
77,497,840 |
其中:股票投资 |
20,078,268 |
24,578,011 |
75,067,022 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
713,600 |
- |
2,430,818 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
190,583 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
19,516 |
33,620 |
38 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
21,740,650 |
29,345,764 |
80,477,445 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
204,263 |
2,652,651 |
- |
应付赎回款 |
54,147 |
25,616 |
94,771 |
应付管理人报酬 |
22,700 |
34,854 |
103,559 |
应付托管费 |
3,783 |
5,809 |
17,260 |
应付销售服务费 |
5,103 |
5,719 |
17,169 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,244 |
325,562 |
79,860 |
负债合计 |
390,239 |
3,050,211 |
312,619 |
所有者权益 |
实收基金 |
26,427,198 |
28,724,632 |
84,507,220 |
未分配利润 |
-5,076,787 |
-2,429,080 |
-4,342,394 |
所有者权益合计 |
21,350,411 |
26,295,553 |
80,164,826 |
负债和所有者权益总计 |
21,740,650 |
29,345,764 |
80,477,445 |
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