单位(元)富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A(014033)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,445,672 |
15,883,326 |
39,789,401 |
结算备付金 |
5,457 |
8,003 |
29,105 |
存出保证金 |
16,973 |
4,974 |
1,727 |
交易性金融资产 |
111,471,616 |
192,400,994 |
164,714,271 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
103,831,846 |
181,277,875 |
153,593,987 |
债券投资 |
7,639,770 |
11,123,119 |
11,120,285 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
20,000,000 |
应收证券清算款 |
4,511,407 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
2,034 |
773 |
1,315 |
应收申购款 |
2 |
- |
- |
其他资产 |
22,268 |
29,211 |
2,293 |
资产总计 |
121,475,429 |
208,327,281 |
224,538,112 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,199,968 |
999,994 |
20,000,000 |
应付赎回款 |
1,264,193 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
47,665 |
84,096 |
94,722 |
应付托管费 |
15,221 |
24,913 |
25,429 |
应付销售服务费 |
2,334 |
4,102 |
4,194 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
158,000 |
108,844 |
63,000 |
负债合计 |
2,687,382 |
1,221,949 |
20,187,345 |
所有者权益 |
实收基金 |
119,801,859 |
206,822,292 |
206,819,630 |
未分配利润 |
-1,013,811 |
283,040 |
-2,468,863 |
所有者权益合计 |
118,788,048 |
207,105,332 |
204,350,767 |
负债和所有者权益总计 |
121,475,429 |
208,327,281 |
224,538,112 |
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