单位(元)南方发展机遇一年持有混合C(014032)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
31,763,492 |
46,632,631 |
26,612,667 |
78,597,949 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
204,387,331 |
261,980,960 |
402,684,102 |
342,700,950 |
其中:股票投资 |
204,306,077 |
261,907,860 |
402,165,508 |
342,700,950 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
81,254 |
73,100 |
518,594 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-1,182 |
- |
19,995,950 |
90,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
147,268 |
25,838 |
398,279 |
应收申购款 |
1,659 |
5,425 |
2,553 |
120,739 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
236,151,300 |
308,766,283 |
449,321,110 |
511,817,917 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
5,640,074 |
应付赎回款 |
355,562 |
582,223 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
241,244 |
378,013 |
575,689 |
605,124 |
应付托管费 |
40,207 |
63,002 |
95,948 |
100,854 |
应付销售服务费 |
30,578 |
38,778 |
56,573 |
59,484 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
0 |
3 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
165,000 |
224,303 |
50,000 |
19,024 |
负债合计 |
832,592 |
1,286,318 |
778,213 |
6,424,559 |
所有者权益 |
实收基金 |
283,623,048 |
338,483,622 |
478,242,692 |
475,515,852 |
未分配利润 |
-48,304,340 |
-31,003,657 |
-29,699,795 |
29,877,505 |
所有者权益合计 |
235,318,708 |
307,479,965 |
448,542,897 |
505,393,357 |
负债和所有者权益总计 |
236,151,300 |
308,766,283 |
449,321,110 |
511,817,917 |
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