基金经理：蒋佳良
| 单位净值:0.9442 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3742 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛价值成长混合C(014011)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 92,820,180 | 136,687,318 | 64,905,443 | 78,514,630 |
| 结算备付金 | 2,114,337 | 2,344,976 | 3,232,115 | 3,548,346 |
| 存出保证金 | 280,669 | 281,473 | 304,220 | 396,780 |
| 交易性金融资产 | 425,184,698 | 481,358,977 | 610,977,488 | 827,088,314 |
| 其中：股票投资 | 425,184,698 | 481,358,977 | 610,977,488 | 827,088,314 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 726,446 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 59,046 | 145,326 | 82,117 | 335,063 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 521,185,375 | 620,818,070 | 679,501,382 | 909,883,134 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,374,894 | 1,947,831 | - | - |
| 应付赎回款 | 239,824 | 128,590 | 45,086 | 1,824,367 |
| 应付管理人报酬 | 519,859 | 757,074 | 881,481 | 1,055,193 |
| 应付托管费 | 86,643 | 126,179 | 146,914 | 175,865 |
| 应付销售服务费 | 144 | 426 | 365 | 104 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,264,889 | 2,366,086 | 3,157,606 | 3,144,850 |
| 负债合计 | 7,486,254 | 5,326,187 | 4,231,452 | 6,200,380 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 495,634,377 | 502,753,259 | 512,292,197 | 511,745,702 |
| 未分配利润 | 18,064,744 | 112,738,624 | 162,977,733 | 391,937,051 |
| 所有者权益合计 | 513,699,121 | 615,491,883 | 675,269,930 | 903,682,754 |
| 负债和所有者权益总计 | 521,185,375 | 620,818,070 | 679,501,382 | 909,883,134 |
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