基金经理：杨富麟
| 单位净值:0.7333 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.7333 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛增长动力混合C(014003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 45,582,327 | 67,499,180 | 100,792,875 | 94,811,897 |
| 结算备付金 | 1,606,099 | 3,024,544 | 2,760,683 | 3,813,043 |
| 存出保证金 | 621,913 | 530,297 | 462,492 | 430,313 |
| 交易性金融资产 | 607,558,373 | 878,929,113 | 587,894,382 | 810,991,660 |
| 其中：股票投资 | 575,150,958 | 878,929,113 | 587,894,382 | 810,991,660 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 32,407,415 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 958,110 | 21,478,987 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 35,512 | 179,722 | 124,860 | 246,962 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 656,362,335 | 971,641,844 | 692,035,293 | 910,293,874 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,135,515 | 3,854,931 | - | - |
| 应付赎回款 | 302,853 | 519,157 | 332,029 | 731,849 |
| 应付管理人报酬 | 662,205 | 1,180,388 | 902,636 | 1,058,622 |
| 应付托管费 | 110,368 | 196,731 | 150,439 | 176,437 |
| 应付销售服务费 | 4,289 | 57,050 | 1,047 | 1,112 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,058,726 | 2,361,512 | 2,454,564 | 2,674,438 |
| 负债合计 | 15,273,956 | 8,169,770 | 3,840,715 | 4,642,459 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 750,302,394 | 1,018,612,134 | 763,503,446 | 768,432,318 |
| 未分配利润 | -109,214,015 | -55,140,061 | -75,308,868 | 137,219,098 |
| 所有者权益合计 | 641,088,378 | 963,472,074 | 688,194,578 | 905,651,416 |
| 负债和所有者权益总计 | 656,362,335 | 971,641,844 | 692,035,293 | 910,293,874 |
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