基金经理：王曼
| 单位净值:1.0161 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.0161 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金稳健增长混合C(013984)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,437,121 | 18,825,821 | 13,462,269 | 10,867,989 |
| 结算备付金 | 792,611 | 271,472 | 26,150,211 | 52,761,163 |
| 存出保证金 | 73,184 | 36,515 | 15,065 | 5,445 |
| 交易性金融资产 | 19,741,712 | 38,439,948 | 57,720,436 | 16,458,652 |
| 其中：股票投资 | 19,741,712 | 38,439,948 | 57,720,436 | 16,341,108 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 117,544 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 12,006,262 | - | 7,700,000 | 30,000,000 |
| 应收证券清算款 | 2,030,080 | - | - | 4,504 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,306 | 3,907,668 | 549 | 509 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 42,088,276 | 61,481,423 | 105,048,529 | 110,098,262 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,877,286 | 6,884,267 | 7,700,000 | - |
| 应付赎回款 | 113,501 | 62,789 | 497,410 | 11,041 |
| 应付管理人报酬 | 41,694 | 49,693 | 123,603 | 141,567 |
| 应付托管费 | 6,949 | 8,282 | 20,600 | 23,594 |
| 应付销售服务费 | 2,556 | 1,820 | 2,749 | 3,469 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 74 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 275,053 | 334,480 | 225,041 | 88,486 |
| 负债合计 | 2,317,039 | 7,341,331 | 8,569,477 | 268,158 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,346,227 | 43,799,847 | 97,485,955 | 108,192,467 |
| 未分配利润 | -1,574,990 | 10,340,245 | -1,006,903 | 1,637,637 |
| 所有者权益合计 | 39,771,237 | 54,140,092 | 96,479,052 | 109,830,104 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,088,276 | 61,481,423 | 105,048,529 | 110,098,262 |
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