基金经理：华叶舒
| 单位净值:1.0474 | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2025/03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.0459(15:04) | 涨跌幅:-0.91% | 涨跌额:-0.0096 | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信恒鑫混合C(013981)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 81,501 | 2,761,203 | 3,970,778 | 3,101,388 |
| 结算备付金 | 849,356 | 1,203,159 | 4,054,259 | 2,004,302 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 19,767,299 | 31,549,950 | 25,760,075 | 39,881,443 |
| 其中：股票投资 | 8,452,467 | 8,733,317 | 9,761,222 | 8,589,192 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,314,832 | 22,816,633 | 15,998,852 | 31,292,251 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 7,999,051 | 16,999,521 | 9,000,090 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 1,011 | 2,172 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,698,157 | 43,513,362 | 50,785,644 | 53,989,395 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 89 | 3,003 | 16,145 | 3,578 |
| 应付管理人报酬 | 10,358 | 22,063 | 23,666 | 28,653 |
| 应付托管费 | 2,590 | 5,516 | 5,917 | 7,163 |
| 应付销售服务费 | 3,024 | 10,124 | 10,797 | 12,889 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 646 | 1,377 | 1,457 | 246 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 53,754 | 169,310 | 3,150,966 | 40,460 |
| 负债合计 | 70,460 | 211,393 | 3,208,949 | 92,991 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 23,160,754 | 46,991,662 | 50,179,181 | 56,479,828 |
| 未分配利润 | -2,533,057 | -3,689,694 | -2,602,485 | -2,583,424 |
| 所有者权益合计 | 20,627,697 | 43,301,969 | 47,576,696 | 53,896,404 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,698,157 | 43,513,362 | 50,785,644 | 53,989,395 |
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