单位(元)长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A(013972)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,319,371 |
807,674 |
360,454 |
60,638 |
结算备付金 |
474,821 |
79,239 |
61,508 |
126,989 |
存出保证金 |
2,748 |
1,693 |
342 |
514 |
交易性金融资产 |
210,294,271 |
45,856,773 |
12,490,412 |
11,976,540 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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- |
债券投资 |
210,294,271 |
45,856,773 |
12,490,412 |
11,976,540 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
14,524,656 |
600,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
7,399,473 |
201,561 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
5,582,340 |
544,098 |
- |
- |
其他资产 |
- |
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- |
- |
资产总计 |
244,198,208 |
55,288,950 |
13,114,277 |
12,164,681 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
-1,293 |
8,100,000 |
- |
- |
应付证券清算款 |
13,005,173 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
5,043 |
- |
519,488 |
- |
应付管理人报酬 |
27,843 |
6,870 |
2,532 |
1,990 |
应付托管费 |
6,961 |
1,717 |
633 |
497 |
应付销售服务费 |
19,738 |
2,890 |
461 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
12,359 |
4,422 |
286 |
309 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
31,840 |
34,735 |
90,066 |
50,922 |
负债合计 |
13,107,664 |
8,150,633 |
613,466 |
53,719 |
所有者权益 |
实收基金 |
221,599,394 |
45,553,807 |
12,309,982 |
12,000,000 |
未分配利润 |
9,491,151 |
1,584,510 |
190,830 |
110,961 |
所有者权益合计 |
231,090,544 |
47,138,317 |
12,500,812 |
12,110,961 |
负债和所有者权益总计 |
244,198,208 |
55,288,950 |
13,114,277 |
12,164,681 |
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