基金经理：杨喆
| 单位净值:0.8274 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.8274 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发积极优势混合(FOF-LOF)C(013954)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/8/2 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,865,938 | 35,965,403 | 46,384,523 | 96,397,990 |
| 结算备付金 | - | - | - | 3,436,028 |
| 存出保证金 | 26,578 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 123,331,484 | 163,534,573 | 355,472,806 | 311,439,095 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 123,330,396 | 163,533,432 | 355,471,678 | 311,439,095 |
| 债券投资 | 1,088 | 1,141 | 1,128 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 23,867 |
| 应收申购款 | 70 | 21 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 137,224,071 | 199,499,996 | 401,857,329 | 411,296,981 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,027,413 | 24,781,662 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 116,585 | 232,926 | 343,356 | 355,337 |
| 应付托管费 | 23,317 | 46,585 | 68,671 | 74,699 |
| 应付销售服务费 | 3,507 | 3,873 | 4,304 | 4,689 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 166 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 38,558 | 82,278 | 40,500 | 28,301 |
| 负债合计 | 1,209,379 | 25,147,489 | 456,831 | 463,027 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 155,966,215 | 185,626,034 | 408,994,102 | 408,994,102 |
| 未分配利润 | -19,951,524 | -11,273,527 | -7,593,603 | 1,839,852 |
| 所有者权益合计 | 136,014,691 | 174,352,507 | 401,400,499 | 410,833,954 |
| 负债和所有者权益总计 | 137,224,071 | 199,499,996 | 401,857,329 | 411,296,981 |
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