基金经理：张子炎
| 单位净值:0.6126 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.6126 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,107,973 | 6,230,950 | 10,277,618 | 32,666,592 |
| 结算备付金 | 866,132 | 1,325,422 | 2,988,728 | 1,732,601 |
| 存出保证金 | 120,214 | 267,596 | 165,454 | 119,976 |
| 交易性金融资产 | 75,963,358 | 111,416,402 | 156,262,686 | 258,953,395 |
| 其中：股票投资 | 4,752,180 | 15,521,060 | 7,205,703 | - |
| 基金投资 | 71,211,178 | 95,895,343 | 149,056,983 | 243,658,688 |
| 债券投资 | - | - | - | 15,294,707 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,185,184 | 50,937 | 9,263,742 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 174 | 1,905 | 31,102 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 86,057,851 | 120,427,460 | 169,776,525 | 302,736,306 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,461,071 | 1,116,238 | - | - |
| 应付赎回款 | 4,744 | 122,839 | 513,418 | - |
| 应付管理人报酬 | 17,651 | 37,392 | 49,044 | 101,707 |
| 应付托管费 | 6,515 | 9,960 | 17,626 | 22,716 |
| 应付销售服务费 | 1,984 | 4,612 | 5,163 | 5,570 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 267,292 | 268,586 | 188,379 | 182,668 |
| 负债合计 | 4,759,257 | 1,559,626 | 773,630 | 312,662 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 115,196,038 | 147,824,661 | 208,934,826 | 322,229,942 |
| 未分配利润 | -33,897,444 | -28,956,828 | -39,931,932 | -19,806,298 |
| 所有者权益合计 | 81,298,594 | 118,867,833 | 169,002,894 | 302,423,644 |
| 负债和所有者权益总计 | 86,057,851 | 120,427,460 | 169,776,525 | 302,736,306 |
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