单位(元)华夏中证1000ETF发起式联接C(013923)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,082,008 |
7,942,195 |
6,258,984 |
1,310,990 |
结算备付金 |
304,669 |
464,015 |
229,089 |
10,323 |
存出保证金 |
154,255 |
190,524 |
222,366 |
6,244 |
交易性金融资产 |
144,298,830 |
135,454,960 |
98,856,716 |
23,004,591 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
144,298,830 |
135,454,960 |
98,856,716 |
23,004,591 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
585,283 |
248,679 |
245,294 |
421,364 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
154,425,045 |
144,300,374 |
105,812,449 |
24,753,512 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
70,443 |
- |
- |
310,812 |
应付赎回款 |
641,530 |
301,016 |
301,992 |
156,494 |
应付管理人报酬 |
3,844 |
3,374 |
2,891 |
416 |
应付托管费 |
769 |
675 |
578 |
83 |
应付销售服务费 |
22,002 |
20,865 |
12,005 |
1,125 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,000 |
84,303 |
40,000 |
23,021 |
负债合计 |
898,589 |
410,233 |
357,465 |
491,953 |
所有者权益 |
实收基金 |
183,000,778 |
153,936,631 |
118,902,803 |
24,636,338 |
未分配利润 |
-29,474,322 |
-10,046,489 |
-13,447,819 |
-374,779 |
所有者权益合计 |
153,526,457 |
143,890,142 |
105,454,984 |
24,261,559 |
负债和所有者权益总计 |
154,425,045 |
144,300,374 |
105,812,449 |
24,753,512 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。